Jefyco : Cocktail Finances Module Comptabilité

Objectifs : Découvrir la solution de gestion financière Jefyco et les processus métier mis en œuvre

Public visé : Acteurs en amont du choix d’une solution de gestion financière, ou ayant fait le choix de Jefyco, qui souhaitent connaître les processus métier mis en œuvre :
 Directions financières 
 Agences comptables 
 Acheteurs 
 Utilisateurs finaux

Durée : 5 jours (35h)

Prix : 4 500 € HT

Pré requis : Niveau équivalent à ERP et Cocktail : Découverte

Plan de cours

1- Introduction à Jefyco

1.1 Présentation de Jefyco
 Cadre réglementaire
 Couverture fonctionnelle métier
 Référentiels financier, budgétaire et comptable
 Ergonomie et navigation

1.2 Les modules composant Jefyco
 Abricot
 Amande
 Bibasse
 Carambole
 Coconuts
 Corossol
 JefyAdmin
 JefyCopilote
 Kiwi
 Maracuja
 Pie
 Sapics
 Situations
 TvaAic

2- Fonctions comptables

2.1 Présentation
 Réglementation applicable
 Modules fonctionnels activés
 Référentiels mis en œuvre
 Ergonomie et navigation

2.2 La tenue de la comptabilité
 Plan de compte et schémas d’imputation
 Exercice comptable
 Organisation comptable
 Moyens de paiement
 Saisie d’écritures en comptabilité générale
 Balances et Grand livre
 Rapprochement bancaire
 Comptabilité des stocks
 TVA et fiscalité

2.3 Le visa du comptable en dépenses et en recettes
 Viser un bordereau
 Réimputations

2.4 Les paiements et encaissements
 Générer un paiement
 Gestion des prélèvements
 Produciton des lettres chèque
 Calcul des intérêts moratoires
 Recouvrement des recettes et relances pré-contentieuses
 Lettrage

2.5 Le traitement comptable des immobilisations et des stocks
 Création et modification de la fiche d’immobilisation
 Inventaires physiques et comptables
 Amortissement fiscal
 Entrées et sorties de stocks
 Sorties d’inventaire

2.6 Le traitement comptable de la paye
 Vérification de la fiche agent
 Visa de paye
 Génération du virement de paye
 Édition des bordereaux

2.7 Les traitements de clôture
 Traitements de la période de clôture
 Production du compte financier
 Reports à nouveau

2.8 Les outils de reporting et de pilotage comptable
 Droits d’accès au reporting
 États comptables (Balances...)
 Fichiers infocentre DGFIP
 Génération du compte financier
 Reporting standard
 Mise en œuvre d’états et d’indicateurs complémentaires

3- Ordres de missions et déplacements

3.1 Présentation
 Réglementation applicable
 Modules fonctionnels activés
 Référentiels mis en œuvre
 Ergonomie et navigation
 Création d’un tiers agent

3.2 La détermination des règles internes de prise en charge
 Définition des valeurs par défaut
 Identification des signataires habilités

3.3 La saisie d’une mission
 Bénéficiaire
 Trajet
 Hébergement
 Nuitée
 Indemnité
 Édition de l’ordre de mission
 Impact budgétaire

3.4 La demande d’avance sur frais
 Avance par liquidation
 Avance par ordre de paiement

3.5 Le solde de la mission
 État de frais
 Liquidation de la mission
 État du mandatement
 Outils statistiques

Question / Réponses